华夏数字经济龙头混合发起式A (016237.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8296元 (2026-01-22) 基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率286.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.06% (959 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏数字经济龙头混合发起式C |
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华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-01-21 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-01-20 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-01-19 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-01-16 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-01-15 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-01-14 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-01-13 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-01-12 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-01-09 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-01-08 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-01-07 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-01-06 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-01-05 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-12-31 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-12-30 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-12-29 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-12-26 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2025-12-25 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2025-12-24 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2025-12-23 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-12-22 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2025-12-19 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-18 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-12-17 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-16 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-12-15 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-12-12 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-12-11 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-12-10 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-12-09 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-08 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-12-05 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-12-04 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-03 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-12-02 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-12-01 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-11-28 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-11-27 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-11-26 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-11-25 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-11-24 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-11-21 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-11-20 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-11-19 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-11-18 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-11-17 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-11-14 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-11-13 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-11-12 | 1.4179元 | 1.4179元 |