华夏数字经济龙头混合发起式A (016237.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7852元 (2026-03-27) 基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率286.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (798 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏数字经济龙头混合发起式C |
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华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.52元 | 6.29亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 5.72亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.58亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.42亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 5.05亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 6.74亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 6.40亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.14亿 | 11.12亿元 | -- |