华夏数字经济龙头混合发起式A (016237.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张景松基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5855元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率208.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.34% (596 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏数字经济龙头混合发起式C |
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华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.35亿 | 92.03% |
| (其中) 股票 | 25.35亿 | 92.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.16亿 | 7.85% |
| 3 | 其他资产 | 337.35万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.07亿 | 80.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,817.31万 | 3.56% |
| 房地产业 | 5,375.60万 | 1.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,125.22万 | 1.86% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.52%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7,792.07万 | 2.83% |
| 信息技术 | 4,667.72万 | 1.69% |
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