创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A(016231) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.03元 | 523.39万 | 508.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 516.63万 | 508.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 516.73万 | 508.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 510.63万 | 508.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 504.01万 | 503.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 498.46万 | 500.06万元 | -- |