创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A(016231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-08-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-08-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-08-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-08-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-08-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-08-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-08-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-08-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-08-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-08-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-08-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-08-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-08-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-08-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-08-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-08-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-08-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-08-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-08-01 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-07-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-07-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-07-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-07-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-07-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-07-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-07-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-07-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-07-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-07-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-07-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-07-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-07-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-07-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-07-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-07-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-07-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-07-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-07-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-07-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-07-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-07-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-07-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-06-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-06-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-06-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-06-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-06-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-06-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-06-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |