创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A(016231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.28万元 | 0.80% | 7,365.00元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 7.18万元 | 0.80% | 1.36万元 | 0.15% |
| 2024-10-23 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-07-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 3.54万元 | 0.80% | 6,635.00元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |