创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A(016229) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 529.59万 | 500.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 518.87万 | 507.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 517.40万 | 506.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 513.00万 | 506.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 503.49万 | 507.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 501.29万 | 507.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 502.67万 | 511.00万元 | -- |