华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 10.15亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 10.08亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 10.27亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.29亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 10.16亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.24亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.03亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.01亿 | 9.92亿元 | -- |