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公告
华泰柏瑞锦汇债券
(016208.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
何子建
基金类型
债券型
成立日期
2023-03-16
总资产规模
10.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0321
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.31%
(5396 / 7387)
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华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华泰柏瑞锦汇债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
10.15亿
9.92亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
10.08亿
9.92亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
10.27亿
9.92亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
10.29亿
9.92亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
10.16亿
9.92亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
10.24亿
9.92亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
10.03亿
9.92亿
元
--