华泰柏瑞锦汇债券 (016208.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理何子建基金类型债券型成立日期2023-03-16总资产规模10.24亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0240元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5376 / 7475)
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华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-13	2026-07-13	0.0108 元	9.92亿	1,071.37万元	1.05%	1.05%
2025-11-24	2025-11-24	0.0202 元	9.92亿	2,003.78万元	1.94%	1.94%
2024-05-14	2024-05-14	0.0244 元	9.97亿	2,432.83万元	2.37%	2.37%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。