华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0719元 |
| 2026-05-07 | 1.0271元 | 1.0717元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.0713元 |
| 2026-04-30 | 1.0269元 | 1.0715元 |
| 2026-04-29 | 1.0271元 | 1.0717元 |
| 2026-04-28 | 1.0263元 | 1.0709元 |
| 2026-04-27 | 1.0259元 | 1.0705元 |
| 2026-04-24 | 1.0263元 | 1.0709元 |
| 2026-04-23 | 1.0265元 | 1.0711元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.0713元 |
| 2026-04-21 | 1.0264元 | 1.0710元 |
| 2026-04-20 | 1.0261元 | 1.0707元 |
| 2026-04-17 | 1.0259元 | 1.0705元 |
| 2026-04-16 | 1.0253元 | 1.0699元 |
| 2026-04-15 | 1.0251元 | 1.0697元 |
| 2026-04-14 | 1.0249元 | 1.0695元 |
| 2026-04-13 | 1.0248元 | 1.0694元 |
| 2026-04-10 | 1.0243元 | 1.0689元 |
| 2026-04-09 | 1.0237元 | 1.0683元 |
| 2026-04-08 | 1.0239元 | 1.0685元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.0682元 |
| 2026-04-03 | 1.0231元 | 1.0677元 |
| 2026-04-02 | 1.0226元 | 1.0672元 |
| 2026-04-01 | 1.0227元 | 1.0673元 |
| 2026-03-31 | 1.0231元 | 1.0677元 |
| 2026-03-30 | 1.0233元 | 1.0679元 |
| 2026-03-27 | 1.0225元 | 1.0671元 |
| 2026-03-26 | 1.0224元 | 1.0670元 |
| 2026-03-25 | 1.0223元 | 1.0669元 |
| 2026-03-24 | 1.0223元 | 1.0669元 |
| 2026-03-23 | 1.0223元 | 1.0669元 |
| 2026-03-20 | 1.0222元 | 1.0668元 |
| 2026-03-19 | 1.0221元 | 1.0667元 |
| 2026-03-18 | 1.0220元 | 1.0666元 |
| 2026-03-17 | 1.0216元 | 1.0662元 |
| 2026-03-16 | 1.0214元 | 1.0660元 |
| 2026-03-13 | 1.0215元 | 1.0661元 |
| 2026-03-12 | 1.0213元 | 1.0659元 |
| 2026-03-11 | 1.0210元 | 1.0656元 |
| 2026-03-10 | 1.0209元 | 1.0655元 |
| 2026-03-09 | 1.0208元 | 1.0654元 |
| 2026-03-06 | 1.0213元 | 1.0659元 |
| 2026-03-05 | 1.0213元 | 1.0659元 |
| 2026-03-04 | 1.0212元 | 1.0658元 |
| 2026-03-03 | 1.0208元 | 1.0654元 |
| 2026-03-02 | 1.0207元 | 1.0653元 |
| 2026-02-27 | 1.0199元 | 1.0645元 |
| 2026-02-26 | 1.0197元 | 1.0643元 |
| 2026-02-25 | 1.0202元 | 1.0648元 |
| 2026-02-24 | 1.0206元 | 1.0652元 |