华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0320元 | 1.0766元 |
| 2026-06-25 | 1.0318元 | 1.0764元 |
| 2026-06-24 | 1.0314元 | 1.0760元 |
| 2026-06-23 | 1.0312元 | 1.0758元 |
| 2026-06-22 | 1.0313元 | 1.0759元 |
| 2026-06-18 | 1.0313元 | 1.0759元 |
| 2026-06-17 | 1.0310元 | 1.0756元 |
| 2026-06-16 | 1.0306元 | 1.0752元 |
| 2026-06-15 | 1.0300元 | 1.0746元 |
| 2026-06-12 | 1.0300元 | 1.0746元 |
| 2026-06-11 | 1.0300元 | 1.0746元 |
| 2026-06-10 | 1.0306元 | 1.0752元 |
| 2026-06-09 | 1.0309元 | 1.0755元 |
| 2026-06-08 | 1.0313元 | 1.0759元 |
| 2026-06-05 | 1.0315元 | 1.0761元 |
| 2026-06-04 | 1.0317元 | 1.0763元 |
| 2026-06-03 | 1.0315元 | 1.0761元 |
| 2026-06-02 | 1.0317元 | 1.0763元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.0763元 |
| 2026-05-29 | 1.0314元 | 1.0760元 |
| 2026-05-28 | 1.0314元 | 1.0760元 |
| 2026-05-27 | 1.0310元 | 1.0756元 |
| 2026-05-26 | 1.0303元 | 1.0749元 |
| 2026-05-25 | 1.0296元 | 1.0742元 |
| 2026-05-22 | 1.0292元 | 1.0738元 |
| 2026-05-21 | 1.0294元 | 1.0740元 |
| 2026-05-20 | 1.0295元 | 1.0741元 |
| 2026-05-19 | 1.0294元 | 1.0740元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.0734元 |
| 2026-05-15 | 1.0285元 | 1.0731元 |
| 2026-05-14 | 1.0284元 | 1.0730元 |
| 2026-05-13 | 1.0285元 | 1.0731元 |
| 2026-05-12 | 1.0281元 | 1.0727元 |
| 2026-05-11 | 1.0277元 | 1.0723元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0719元 |
| 2026-05-07 | 1.0271元 | 1.0717元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.0713元 |
| 2026-04-30 | 1.0269元 | 1.0715元 |
| 2026-04-29 | 1.0271元 | 1.0717元 |
| 2026-04-28 | 1.0263元 | 1.0709元 |
| 2026-04-27 | 1.0259元 | 1.0705元 |
| 2026-04-24 | 1.0263元 | 1.0709元 |
| 2026-04-23 | 1.0265元 | 1.0711元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.0713元 |
| 2026-04-21 | 1.0264元 | 1.0710元 |
| 2026-04-20 | 1.0261元 | 1.0707元 |
| 2026-04-17 | 1.0259元 | 1.0705元 |
| 2026-04-16 | 1.0253元 | 1.0699元 |
| 2026-04-15 | 1.0251元 | 1.0697元 |
| 2026-04-14 | 1.0249元 | 1.0695元 |