华泰柏瑞锦汇债券 (016208.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理何子建基金类型债券型成立日期2023-03-16总资产规模10.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0285元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5519 / 7294)
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华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.88亿	99.67%
	(其中) 债券	10.88亿	99.67%
2	银行存款及结算备付金	363.04万	0.33%

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