华泰柏瑞锦汇债券 (016208.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理何子建基金类型债券型成立日期2023-03-16总资产规模10.24亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0241元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5384 / 7475)
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华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.83亿	99.72%
	(其中) 债券	12.83亿	99.72%
2	银行存款及结算备付金	360.63万	0.28%

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