汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C (016202.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3871元 (2025-12-18) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (240 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C(016202) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2,573.78万 | 1,646.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 2,022.16万 | 1,521.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1,865.01万 | 1,481.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2,070.80万 | 1,789.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,114.32万 | 1,983.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,206.74万 | 2,302.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,524.97万 | 2,472.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 3,237.75万 | 2,877.24万元 | -- |