汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C (016202.jj ) 申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1999元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (335 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C(016202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,945.04万 | 87.02% |
| (其中) 股票 | 3,530.70万 | 77.88% | |
| (其中) 存托凭证 | 414.34万 | 9.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.07万 | 0.88% |
| (其中) 债券 | 40.07万 | 0.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 510.27万 | 11.26% |
| 4 | 其他资产 | 38.06万 | 0.84% |
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