汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C (016202.jj ) 申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1999元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (335 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C(016202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-21 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-20 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-18 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-17 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-14 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-08-13 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-12 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-11 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-07 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-06 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-05 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-04 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-03 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-31 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-29 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-28 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-27 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-24 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-23 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-22 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-21 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-20 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-17 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-16 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-15 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-14 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-10 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-09 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-08 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-07 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-06 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-03 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-02 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-01 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-30 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-29 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-26 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-25 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-24 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-23 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-22 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-18 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-17 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-16 | 1.4035元 | 1.4035元 |