汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C (016202.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3515元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (255 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)(016199) 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C(016202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-24 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-23 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-22 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-18 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-17 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-16 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-06-15 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-12 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-06-11 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-10 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-09 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-08 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-05 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-04 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-03 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-06-02 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-01 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-29 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-28 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-27 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-26 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-25 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-22 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-21 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-20 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-19 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-18 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-15 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-05-14 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-13 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-12 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-11 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-08 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-05-07 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-06 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-29 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-28 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-27 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-24 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-23 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-22 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-21 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-20 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-04-17 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-16 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-15 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-14 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-04-10 | 1.3223元 | 1.3223元 |