汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C (016202.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4514元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (242 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)(016199) 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C(016202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-05-07 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-06 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-29 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-28 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-27 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-24 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-23 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-22 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-21 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-20 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-04-17 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-16 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-15 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-14 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-04-10 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-09 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-08 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-07 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-02 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-01 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-31 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-27 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-26 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-24 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-23 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-20 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-19 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-18 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-17 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-16 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-13 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-12 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-11 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-10 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-09 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-06 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-05 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-04 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-03 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-03-02 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-02-27 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-02-26 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-02-25 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-02-24 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-02-12 | 1.4021元 | 1.4021元 |