汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A (016199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4550元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率63.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% (240 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A(016199) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,658.43万 | 87.82% |
| (其中) 股票 | 3,664.98万 | 69.09% | |
| (其中) 存托凭证 | 993.45万 | 18.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 626.84万 | 11.82% |
| 3 | 其他资产 | 19.04万 | 0.36% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.82%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3,084.65万 | 58.15% |
| 45 信息技术 | 914.71万 | 17.24% |
| 20 工业 | 526.87万 | 9.93% |
| 15 原材料 | 132.20万 | 2.49% |
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