汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A (016199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4115元 (2025-12-11) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率63.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (236 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A(016199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-12-10 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-12-09 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-12-08 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-05 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-04 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-12-03 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-12-02 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-12-01 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-11-28 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-11-27 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-11-26 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2025-11-25 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-11-24 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-11-21 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-11-20 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-11-19 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-11-18 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-11-17 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2025-11-14 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-11-13 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-11-12 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-11-11 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-11-10 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-11-07 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2025-11-06 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-11-05 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-11-04 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-11-03 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-10-31 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-10-30 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-10-29 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-10-28 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2025-10-27 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2025-10-24 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-10-23 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-10-22 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-10-21 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-10-20 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-10-17 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-10-16 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-10-15 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2025-10-14 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-10-13 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-10-10 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2025-10-09 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-09-30 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2025-09-29 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2025-09-26 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-09-25 | 1.5692元 | 1.5692元 |