汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A (016199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4550元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率63.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% (240 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A(016199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-05-06 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-04-29 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-28 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-04-27 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-24 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-23 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-22 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-21 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-20 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-17 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-16 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-15 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-04-14 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-13 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-10 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-08 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-07 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-03 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-02 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-01 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-31 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-30 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-27 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-26 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-25 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-24 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-23 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-20 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-19 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-18 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-17 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-16 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-13 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-12 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-11 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-03-10 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-09 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-03-06 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-05 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-03-04 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-03-03 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-02 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-02-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-02-26 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-02-25 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-02-24 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-02-12 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-02-11 | 1.4390元 | 1.4390元 |