汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A (016199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4306元 (2026-02-12) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率63.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (239 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A(016199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-02-11 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-02-10 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-02-09 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-02-06 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-02-05 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-02-04 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-02-03 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-02-02 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-01-30 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-01-29 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-01-28 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-01-27 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-01-26 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-01-23 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-01-22 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-21 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-20 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-01-19 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-01-16 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-01-15 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-01-14 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-01-13 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-01-12 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-01-09 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-01-08 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-01-07 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-01-06 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-05 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-30 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-12-29 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-12-26 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-12-25 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-24 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-12-23 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-22 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-12-19 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-12-18 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-12-17 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-12-16 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-12-15 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2025-12-12 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-11 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-12-10 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-12-09 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-12-08 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-05 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-04 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-12-03 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-12-02 | 1.3995元 | 1.3995元 |