汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A (016199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2670元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (298 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A(016199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-03 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-31 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-30 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-29 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-28 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-27 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-24 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-22 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-21 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-20 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-17 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-16 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-15 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-14 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-13 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-10 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-07-09 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-08 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-07 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-07-06 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-07-03 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-07-02 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-01 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-30 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-06-29 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-25 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-24 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-23 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-06-18 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-06-17 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-16 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-15 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-06-12 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-11 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-10 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-09 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-05 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-04 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-03 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-02 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-06-01 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-29 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-28 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-05-27 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-26 | 1.5099元 | 1.5099元 |