汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A (016199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4306元 (2026-02-12) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率63.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (239 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A(016199) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3,358.40万 | 2,341.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,702.50万 | 2,326.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 3,307.83万 | 2,448.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 3,316.87万 | 2,595.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 4,007.69万 | 3,417.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,798.76万 | 4,447.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,771.76万 | 4,925.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,014.05万 | 5,833.78万元 | -- |