广发中证全指电力ETF发起式联接C (016186.jj ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1757元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (3807 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接(016185)目标基金: 广发中证全指电力ETF(159611) |
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-10 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-05 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-04 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-03 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-02 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-01 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-29 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-28 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-19 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-14 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-12 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-07 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-06 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-30 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-29 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-28 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-17 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-14 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-31 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |