广发中证全指电力ETF发起式联接C (016186.jj ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1190元 (2026-04-09) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (4046 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接A目标基金: 广发中证全指电力ETF |
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-31 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-27 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-26 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-23 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-20 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-19 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-18 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-13 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-12 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-09 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-05 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-26 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |