广发中证全指电力ETF发起式联接C (016186.jj ) 电力指数 (半年) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0941元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (3766 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接A目标基金: 广发中证全指电力ETF |
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-10-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-10-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-09-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-09-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-09-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-09-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-14 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-11 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-09-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-01 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-31 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |