广发中证全指电力ETF发起式联接C (016186.jj ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1175元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3841 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接(016185)目标基金: 广发中证全指电力ETF(159611) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-01 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-30 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-23 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-22 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-16 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-15 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-11 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-10 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-05 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-04 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-03 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-02 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-01 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-29 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-28 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-19 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-14 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-12 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |