广发中证全指电力ETF发起式联接C (016186.jj ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1381元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (4173 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接A目标基金: 广发中证全指电力ETF |
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4.19亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.48亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.16亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3.63亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.65亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.21亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.14亿 | 2.86亿元 | -- |