长城鼎利一年定开债券发起式(016184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0206元 | 1.1045元 |
| 2026-07-17 | 1.0207元 | 1.1046元 |
| 2026-07-16 | 1.0205元 | 1.1044元 |
| 2026-07-15 | 1.0205元 | 1.1044元 |
| 2026-07-14 | 1.0203元 | 1.1042元 |
| 2026-07-13 | 1.0203元 | 1.1042元 |
| 2026-07-10 | 1.0204元 | 1.1043元 |
| 2026-07-09 | 1.0204元 | 1.1043元 |
| 2026-07-08 | 1.0204元 | 1.1043元 |
| 2026-07-07 | 1.0201元 | 1.1040元 |
| 2026-07-06 | 1.0201元 | 1.1040元 |
| 2026-07-03 | 1.0196元 | 1.1035元 |
| 2026-07-02 | 1.0196元 | 1.1035元 |
| 2026-07-01 | 1.0193元 | 1.1032元 |
| 2026-06-30 | 1.0197元 | 1.1036元 |
| 2026-06-29 | 1.0198元 | 1.1037元 |
| 2026-06-26 | 1.0194元 | 1.1033元 |
| 2026-06-25 | 1.0193元 | 1.1032元 |
| 2026-06-24 | 1.0188元 | 1.1027元 |
| 2026-06-23 | 1.0187元 | 1.1026元 |
| 2026-06-22 | 1.0190元 | 1.1029元 |
| 2026-06-18 | 1.0191元 | 1.1030元 |
| 2026-06-17 | 1.0187元 | 1.1026元 |
| 2026-06-16 | 1.0183元 | 1.1022元 |
| 2026-06-15 | 1.0177元 | 1.1016元 |
| 2026-06-12 | 1.0174元 | 1.1013元 |
| 2026-06-11 | 1.0172元 | 1.1011元 |
| 2026-06-10 | 1.0179元 | 1.1018元 |
| 2026-06-09 | 1.0183元 | 1.1022元 |
| 2026-06-08 | 1.0187元 | 1.1026元 |
| 2026-06-05 | 1.0191元 | 1.1030元 |
| 2026-06-04 | 1.0195元 | 1.1034元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.1033元 |
| 2026-06-02 | 1.0196元 | 1.1035元 |
| 2026-06-01 | 1.0195元 | 1.1034元 |
| 2026-05-29 | 1.0190元 | 1.1029元 |
| 2026-05-28 | 1.0188元 | 1.1027元 |
| 2026-05-27 | 1.0186元 | 1.1025元 |
| 2026-05-26 | 1.0177元 | 1.1016元 |
| 2026-05-25 | 1.0174元 | 1.1013元 |
| 2026-05-22 | 1.0171元 | 1.1010元 |
| 2026-05-21 | 1.0172元 | 1.1011元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.1011元 |
| 2026-05-19 | 1.0169元 | 1.1008元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.1004元 |
| 2026-05-15 | 1.0162元 | 1.1001元 |
| 2026-05-14 | 1.0161元 | 1.1000元 |
| 2026-05-13 | 1.0161元 | 1.1000元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.0997元 |
| 2026-05-11 | 1.0155元 | 1.0994元 |