长城鼎利一年定开债券发起式(016184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 425.60万元 | 0.30% | 141.87万元 | 0.10% |
| 2026-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 445.25万元 | 0.30% | 148.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 787.97万元 | 0.30% | 262.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |