长城鼎利一年定开债券发起式(016184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0226元 | 1.1065元 |
| 2026-08-28 | 1.0224元 | 1.1063元 |
| 2026-08-27 | 1.0224元 | 1.1063元 |
| 2026-08-26 | 1.0230元 | 1.1069元 |
| 2026-08-25 | 1.0232元 | 1.1071元 |
| 2026-08-24 | 1.0233元 | 1.1072元 |
| 2026-08-21 | 1.0229元 | 1.1068元 |
| 2026-08-20 | 1.0231元 | 1.1070元 |
| 2026-08-19 | 1.0233元 | 1.1072元 |
| 2026-08-18 | 1.0237元 | 1.1076元 |
| 2026-08-17 | 1.0232元 | 1.1071元 |
| 2026-08-14 | 1.0229元 | 1.1068元 |
| 2026-08-13 | 1.0228元 | 1.1067元 |
| 2026-08-12 | 1.0223元 | 1.1062元 |
| 2026-08-11 | 1.0223元 | 1.1062元 |
| 2026-08-10 | 1.0225元 | 1.1064元 |
| 2026-08-07 | 1.0221元 | 1.1060元 |
| 2026-08-06 | 1.0219元 | 1.1058元 |
| 2026-08-05 | 1.0217元 | 1.1056元 |
| 2026-08-04 | 1.0217元 | 1.1056元 |
| 2026-08-03 | 1.0215元 | 1.1054元 |
| 2026-07-31 | 1.0214元 | 1.1053元 |
| 2026-07-30 | 1.0212元 | 1.1051元 |
| 2026-07-29 | 1.0208元 | 1.1047元 |
| 2026-07-28 | 1.0209元 | 1.1048元 |
| 2026-07-27 | 1.0211元 | 1.1050元 |
| 2026-07-24 | 1.0212元 | 1.1051元 |
| 2026-07-23 | 1.0210元 | 1.1049元 |
| 2026-07-22 | 1.0211元 | 1.1050元 |
| 2026-07-21 | 1.0206元 | 1.1045元 |
| 2026-07-20 | 1.0206元 | 1.1045元 |
| 2026-07-17 | 1.0207元 | 1.1046元 |
| 2026-07-16 | 1.0205元 | 1.1044元 |
| 2026-07-15 | 1.0205元 | 1.1044元 |
| 2026-07-14 | 1.0203元 | 1.1042元 |
| 2026-07-13 | 1.0203元 | 1.1042元 |
| 2026-07-10 | 1.0204元 | 1.1043元 |
| 2026-07-09 | 1.0204元 | 1.1043元 |
| 2026-07-08 | 1.0204元 | 1.1043元 |
| 2026-07-07 | 1.0201元 | 1.1040元 |
| 2026-07-06 | 1.0201元 | 1.1040元 |
| 2026-07-03 | 1.0196元 | 1.1035元 |
| 2026-07-02 | 1.0196元 | 1.1035元 |
| 2026-07-01 | 1.0193元 | 1.1032元 |
| 2026-06-30 | 1.0197元 | 1.1036元 |
| 2026-06-29 | 1.0198元 | 1.1037元 |
| 2026-06-26 | 1.0194元 | 1.1033元 |
| 2026-06-25 | 1.0193元 | 1.1032元 |
| 2026-06-24 | 1.0188元 | 1.1027元 |
| 2026-06-23 | 1.0187元 | 1.1026元 |