长城鼎利一年定开债券发起式(016184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0283元 | 1.0928元 |
| 2026-02-12 | 1.0282元 | 1.0927元 |
| 2026-02-11 | 1.0280元 | 1.0925元 |
| 2026-02-10 | 1.0278元 | 1.0923元 |
| 2026-02-09 | 1.0278元 | 1.0923元 |
| 2026-02-06 | 1.0274元 | 1.0919元 |
| 2026-02-05 | 1.0271元 | 1.0916元 |
| 2026-02-04 | 1.0269元 | 1.0914元 |
| 2026-02-03 | 1.0269元 | 1.0914元 |
| 2026-02-02 | 1.0269元 | 1.0914元 |
| 2026-01-30 | 1.0268元 | 1.0913元 |
| 2026-01-29 | 1.0268元 | 1.0913元 |
| 2026-01-28 | 1.0267元 | 1.0912元 |
| 2026-01-27 | 1.0267元 | 1.0912元 |
| 2026-01-26 | 1.0267元 | 1.0912元 |
| 2026-01-23 | 1.0266元 | 1.0911元 |
| 2026-01-22 | 1.0263元 | 1.0908元 |
| 2026-01-21 | 1.0262元 | 1.0907元 |
| 2026-01-20 | 1.0261元 | 1.0906元 |
| 2026-01-19 | 1.0259元 | 1.0904元 |
| 2026-01-16 | 1.0258元 | 1.0903元 |
| 2026-01-15 | 1.0255元 | 1.0900元 |
| 2026-01-14 | 1.0253元 | 1.0898元 |
| 2026-01-13 | 1.0252元 | 1.0897元 |
| 2026-01-12 | 1.0251元 | 1.0896元 |
| 2026-01-09 | 1.0248元 | 1.0893元 |
| 2026-01-08 | 1.0247元 | 1.0892元 |
| 2026-01-07 | 1.0244元 | 1.0889元 |
| 2026-01-06 | 1.0246元 | 1.0891元 |
| 2026-01-05 | 1.0249元 | 1.0894元 |
| 2025-12-31 | 1.0247元 | 1.0892元 |
| 2025-12-30 | 1.0246元 | 1.0891元 |
| 2025-12-29 | 1.0246元 | 1.0891元 |
| 2025-12-26 | 1.0248元 | 1.0893元 |
| 2025-12-25 | 1.0247元 | 1.0892元 |
| 2025-12-24 | 1.0246元 | 1.0891元 |
| 2025-12-23 | 1.0246元 | 1.0891元 |
| 2025-12-22 | 1.0242元 | 1.0887元 |
| 2025-12-19 | 1.0242元 | 1.0887元 |
| 2025-12-18 | 1.0239元 | 1.0884元 |
| 2025-12-17 | 1.0237元 | 1.0882元 |
| 2025-12-16 | 1.0233元 | 1.0878元 |
| 2025-12-15 | 1.0233元 | 1.0878元 |
| 2025-12-12 | 1.0236元 | 1.0881元 |
| 2025-12-11 | 1.0237元 | 1.0882元 |
| 2025-12-10 | 1.0234元 | 1.0879元 |
| 2025-12-09 | 1.0231元 | 1.0876元 |
| 2025-12-08 | 1.0228元 | 1.0873元 |
| 2025-12-05 | 1.0229元 | 1.0874元 |
| 2025-12-04 | 1.0227元 | 1.0872元 |