长城鼎利一年定开债券发起式(016184) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 30.01亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 30.06亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 29.83亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 29.93亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 29.55亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.19亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.10亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.52亿 | 20.10亿元 | -- |