中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A(016170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-30 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-22 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-06 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |