中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A(016170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 54.92万元 | 0.90% | 9.57万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 119.67万元 | 0.90% | 22.22万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 62.98万元 | 0.90% | 11.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |