中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A(016170) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 1,761.34万 | 1,778.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,484.29万 | 2,449.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,892.12万 | 2,839.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 3,724.86万 | 3,769.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 3,953.78万 | 4,082.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3,526.72万 | 3,799.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,722.90万 | 4,401.11万元 | -- |