中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A(016170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-29 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-01 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-11-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-11-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |