嘉实丰和灵活配置混合C (016168.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3755元 (2026-01-28) 基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5337 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰和灵活配置混合A |
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2.3755元 | 2.3755元 |
| 2026-01-27 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-01-26 | 2.3031元 | 2.3031元 |
| 2026-01-23 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2026-01-22 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-01-21 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-01-20 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2026-01-19 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-01-16 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-01-15 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-01-14 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-01-13 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-01-12 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-01-09 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-01-08 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-01-07 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-01-06 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-01-05 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2025-12-31 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2025-12-30 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2025-12-29 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2025-12-26 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2025-12-25 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2025-12-24 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2025-12-23 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2025-12-22 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2025-12-19 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2025-12-18 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2025-12-17 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2025-12-16 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2025-12-15 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2025-12-12 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2025-12-11 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2025-12-10 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2025-12-09 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2025-12-08 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2025-12-05 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2025-12-04 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2025-12-03 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2025-12-02 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2025-12-01 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2025-11-28 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2025-11-27 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2025-11-26 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2025-11-25 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2025-11-24 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2025-11-21 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2025-11-20 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-11-19 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2025-11-18 | 2.0124元 | 2.0124元 |