嘉实丰和灵活配置混合C (016168.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴悠基金类型混合型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0736元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (6950 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰和灵活配置混合(004355) |
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-07-23 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-07-22 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-07-21 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-07-20 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-07-17 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-07-16 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-07-15 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-07-14 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2026-07-13 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-07-10 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-07-09 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-07-08 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-07-07 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-07-06 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-07-03 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-07-02 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-07-01 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-06-30 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-06-29 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-06-26 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-06-25 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-06-24 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-06-23 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-06-22 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-06-18 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-06-17 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-06-16 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-06-15 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-06-12 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-06-11 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-06-10 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-06-09 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-06-08 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-06-05 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-06-04 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-06-03 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-06-02 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-06-01 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-05-29 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-05-28 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-05-27 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-05-26 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-05-25 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-05-22 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-05-21 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-05-20 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-05-19 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-18 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-05-15 | 2.2763元 | 2.2763元 |