嘉实丰和灵活配置混合C (016168.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴悠基金类型混合型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0389元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7488 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰和灵活配置混合(004355) |
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.10元 | 1,659.35万 | 789.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.13元 | 1,548.73万 | 727.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 1,644.73万 | 787.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 1,064.40万 | 562.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 819.20万 | 441.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 1,059.41万 | 570.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.98元 | 1,548.92万 | 784.23万元 | -- |