嘉实丰和灵活配置混合C (016168.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1857元 (2026-01-08) 基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6497 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰和灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实丰和灵活配置混合C(016168) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.09元 | 1,644.73万 | 787.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 1,064.40万 | 562.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 819.20万 | 441.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 1,059.41万 | 570.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.98元 | 1,548.92万 | 784.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.85元 | 1,725.13万 | 932.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,135.30万 | 2,895.08万元 | -- |