嘉实丰和灵活配置混合C (016168.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0906元 (2025-12-23) 基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (6884 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰和灵活配置混合A |
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 544.86万元 | 1.20% | 90.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,512.41万元 | 1.20% | 252.07万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 820.03万元 | 1.20% | 136.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,165.88万元 | 1.20% | 360.98万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |