嘉实丰和灵活配置混合C (016168.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴悠基金类型混合型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0861元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7438 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰和灵活配置混合(004355) |
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-06-17 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-06-16 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-06-15 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-06-12 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-06-11 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-06-10 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-06-09 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-06-08 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-06-05 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-06-04 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-06-03 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-06-02 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-06-01 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-05-29 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-05-28 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-05-27 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-05-26 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-05-25 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-05-22 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-05-21 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-05-20 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-05-19 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-18 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-05-15 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-05-14 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-05-13 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-05-12 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-05-11 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-05-08 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2026-05-07 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-05-06 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-04-30 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-04-29 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-04-28 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-04-27 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-04-24 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-04-23 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-04-22 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-04-21 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-04-20 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-04-17 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-04-16 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-04-15 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-04-14 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-04-13 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-04-10 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-04-09 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-04-08 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-04-07 | 2.1512元 | 2.1512元 |