嘉实丰和灵活配置混合C (016168.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1042元 (2025-12-24) 基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (6842 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰和灵活配置混合A |
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2025-12-23 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2025-12-22 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2025-12-19 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2025-12-18 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2025-12-17 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2025-12-16 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2025-12-15 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2025-12-12 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2025-12-11 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2025-12-10 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2025-12-09 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2025-12-08 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2025-12-05 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2025-12-04 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2025-12-03 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2025-12-02 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2025-12-01 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2025-11-28 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2025-11-27 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2025-11-26 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2025-11-25 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2025-11-24 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2025-11-21 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2025-11-20 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-11-19 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2025-11-18 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2025-11-17 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2025-11-14 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2025-11-13 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2025-11-12 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2025-11-11 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2025-11-10 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2025-11-07 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2025-11-06 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2025-11-05 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2025-11-04 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2025-11-03 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2025-10-31 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2025-10-30 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2025-10-29 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2025-10-28 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2025-10-27 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2025-10-24 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2025-10-23 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2025-10-22 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2025-10-21 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2025-10-20 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2025-10-17 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2025-10-16 | 2.0892元 | 2.0892元 |