万家欣远混合A(016163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-09-01 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-08-31 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-08-28 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-08-27 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-08-26 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-08-25 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-08-24 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-08-21 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-08-20 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-08-19 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-08-18 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-08-17 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-08-14 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-08-13 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-12 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-08-11 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-08-10 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-07 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-06 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-08-05 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-08-04 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-08-03 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-31 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-30 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-29 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-28 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-27 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-07-24 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-23 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-07-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-21 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-20 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-07-17 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-16 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-15 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-07-14 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-13 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-10 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-07-09 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-08 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-07-07 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-06 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-03 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-07-02 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-07-01 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-30 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-06-29 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-06-26 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-25 | 0.8244元 | 0.8244元 |