万家欣远混合A (016163.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理高源基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模1,858.16万元 (2026-06-30) 基金净值0.8520元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率255.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% (8242 / 9411)
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万家欣远混合A(016163) - 历史分红派息及拆分数据列表

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