万家欣远混合A(016163) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,283.45万 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 3,283.45万 | 91.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 285.82万 | 7.98% |
| 3 | 其他资产 | 12.70万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,192.46万 | 33.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403.25万 | 11.26% |
| 租赁和商务服务业 | 162.33万 | 4.53% |
| 批发和零售业 | 151.65万 | 4.23% |
| 金融业 | 84.87万 | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.54万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.05万 | 1.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.67%) |
|---|---|---|
| 金融 | 583.43万 | 16.29% |
| 医疗保健 | 183.55万 | 5.12% |
| 可选消费品 | 171.93万 | 4.80% |
| 必需消费品 | 129.71万 | 3.62% |
| 工业 | 89.11万 | 2.49% |
| 房地产 | 12.57万 | 0.35% |
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