万家欣远混合A(016163) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,768.43万 | 81.90% |
| (其中) 股票 | 2,768.43万 | 81.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 589.70万 | 17.45% |
| 3 | 其他资产 | 22.06万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,246.02万 | 36.86% |
| 金融业 | 621.40万 | 18.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.96万 | 5.38% |
| 采矿业 | 109.73万 | 3.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.33万 | 1.67% |
| 租赁和商务服务业 | 46.73万 | 1.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.98%) |
|---|---|---|
| 金融 | 302.42万 | 8.95% |
| 必需消费品 | 116.44万 | 3.44% |
| 工业 | 48.50万 | 1.43% |
| 能源 | 24.71万 | 0.73% |
| 通信服务 | 7.47万 | 0.22% |
| 可选消费品 | 6.72万 | 0.20% |
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