天弘安恒60天滚动持有短债C (016160.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利赵鼎龙基金类型债券型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1139元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4402 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债A 、天弘安恒60天滚动持有短债E |
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天弘安恒60天滚动持有短债C(016160) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 20.96亿 | 18.90亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 18.94亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 18.68亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 18.28亿 | 16.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 29.32亿 | 26.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 20.53亿 | 18.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 28.83亿 | 26.71亿元 | -- |