天弘安恒60天滚动持有短债C (016160.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利赵鼎龙基金类型债券型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1107元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4474 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债A 、天弘安恒60天滚动持有短债E |
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天弘安恒60天滚动持有短债C(016160) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.75亿 | 96.98% |
| (其中) 债券 | 28.69亿 | 96.78% | |
| (其中) 资产支持证券 | 592.35万 | 0.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,187.90万 | 2.09% |
| 3 | 其他资产 | 2,751.12万 | 0.93% |
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