天弘安恒60天滚动持有短债C (016160.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利赵鼎龙基金类型债券型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1075元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4307 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债A 、天弘安恒60天滚动持有短债E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘安恒60天滚动持有短债C(016160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-05 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-01 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-27 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-19 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-29 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-07 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-01 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |