汇泉安盈回报债券A(016124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-02 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-31 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-10 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |