汇泉安盈回报债券A(016124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-02 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-29 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-04 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-20 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |