汇泉安盈回报债券A(016124) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6,259.33万 | 5,934.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,405.75万 | 6,148.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,581.54万 | 6,393.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.11亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6,145.04万 | 6,009.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6,345.61万 | 6,224.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 655.83万 | 652.57万元 | -- |