汇泉安盈回报债券A(016124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 32.78万元 | 0.60% | 5.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 130.12万元 | 0.60% | 21.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 79.35万元 | 0.60% | 13.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |