华宝高端装备股票发起式A (016113.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-15 | 基金类型股票型成立日期2022-08-16退市时间2025-08-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8544元 (2025-08-15) 持仓换手率62.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% (5053 / 5371) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝高端装备股票发起式A(016113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2025-08-14 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2025-08-13 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2025-08-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-08-11 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-08-08 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-08-07 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2025-08-06 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2025-08-05 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-08-04 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-08-01 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-07-31 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-07-30 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-07-29 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-07-28 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-07-25 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-07-24 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-07-23 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-07-22 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-07-21 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-07-18 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-07-17 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2025-07-16 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-07-15 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2025-07-14 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2025-07-11 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2025-07-10 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2025-07-09 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-07-08 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2025-07-07 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2025-07-04 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2025-07-03 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2025-07-02 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2025-07-01 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2025-06-30 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2025-06-27 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2025-06-26 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-06-25 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2025-06-24 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2025-06-23 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2025-06-20 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-06-19 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2025-06-18 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2025-06-17 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2025-06-16 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2025-06-13 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2025-06-12 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-06-11 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-06-10 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2025-06-09 | 0.7679元 | 0.7679元 |