华宝高端装备股票发起式A (016113.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-15 | 基金类型股票型成立日期2022-08-16退市时间2025-08-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8544元 (2025-08-15) 持仓换手率62.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% (5053 / 5371) |
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华宝高端装备股票发起式A(016113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.66万元 | 1.00% | 8,658.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.25万元 | 1.00% | 1.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.54万元 | 1.00% | 6,543.00元 | 0.10% |