鹏华丰尊债券(016111) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 25.46亿 | 24.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 25.85亿 | 24.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 25.94亿 | 24.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 25.96亿 | 24.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 26.04亿 | 24.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 25.38亿 | 24.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 25.69亿 | 24.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.28亿 | 20.71亿元 | -- |