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公告
鹏华丰尊债券
(016111.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
苏锦河
张羊城
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2023-03-10
总资产规模
25.46亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0413
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(3293 / 7533)
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鹏华丰尊债券(016111) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
25.46亿
24.73亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
25.62亿
24.73亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
25.46亿
24.73亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
25.85亿
24.74亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
25.94亿
24.73亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
25.96亿
24.74亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
26.04亿
24.73亿
元
--