鹏华丰尊债券
(016111.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2023-03-10总资产规模25.46亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0353元 (2026-03-27) 基金经理王康佳苏锦河张羊城管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3873 / 7211)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

鹏华丰尊债券(016111) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资24.44亿95.93%
(其中) 债券24.44亿95.93%
2 返售型金融资产8,700.50万3.42%
3 银行存款及结算备付金1,664.26万0.65%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。