鹏华丰尊债券(016111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0334元 | 1.0995元 |
| 2026-08-26 | 1.0341元 | 1.1002元 |
| 2026-08-25 | 1.0343元 | 1.1004元 |
| 2026-08-24 | 1.0344元 | 1.1005元 |
| 2026-08-21 | 1.0338元 | 1.0999元 |
| 2026-08-20 | 1.0340元 | 1.1001元 |
| 2026-08-19 | 1.0344元 | 1.1005元 |
| 2026-08-18 | 1.0353元 | 1.1014元 |
| 2026-08-17 | 1.0345元 | 1.1006元 |
| 2026-08-14 | 1.0340元 | 1.1001元 |
| 2026-08-13 | 1.0339元 | 1.1000元 |
| 2026-08-12 | 1.0332元 | 1.0993元 |
| 2026-08-11 | 1.0332元 | 1.0993元 |
| 2026-08-10 | 1.0341元 | 1.1002元 |
| 2026-08-07 | 1.0331元 | 1.0992元 |
| 2026-08-06 | 1.0323元 | 1.0984元 |
| 2026-08-05 | 1.0320元 | 1.0981元 |
| 2026-08-04 | 1.0322元 | 1.0983元 |
| 2026-08-03 | 1.0318元 | 1.0979元 |
| 2026-07-31 | 1.0317元 | 1.0978元 |
| 2026-07-30 | 1.0313元 | 1.0974元 |
| 2026-07-29 | 1.0302元 | 1.0963元 |
| 2026-07-28 | 1.0303元 | 1.0964元 |
| 2026-07-27 | 1.0306元 | 1.0967元 |
| 2026-07-24 | 1.0308元 | 1.0969元 |
| 2026-07-23 | 1.0304元 | 1.0965元 |
| 2026-07-22 | 1.0305元 | 1.0966元 |
| 2026-07-21 | 1.0298元 | 1.0959元 |
| 2026-07-20 | 1.0298元 | 1.0959元 |
| 2026-07-17 | 1.0300元 | 1.0961元 |
| 2026-07-16 | 1.0296元 | 1.0957元 |
| 2026-07-15 | 1.0298元 | 1.0959元 |
| 2026-07-14 | 1.0296元 | 1.0957元 |
| 2026-07-13 | 1.0295元 | 1.0956元 |
| 2026-07-10 | 1.0296元 | 1.0957元 |
| 2026-07-09 | 1.0297元 | 1.0958元 |
| 2026-07-08 | 1.0298元 | 1.0959元 |
| 2026-07-07 | 1.0296元 | 1.0957元 |
| 2026-07-06 | 1.0295元 | 1.0956元 |
| 2026-07-03 | 1.0288元 | 1.0949元 |
| 2026-07-02 | 1.0289元 | 1.0950元 |
| 2026-07-01 | 1.0285元 | 1.0946元 |
| 2026-06-30 | 1.0296元 | 1.0957元 |
| 2026-06-29 | 1.0303元 | 1.0964元 |
| 2026-06-26 | 1.0293元 | 1.0954元 |
| 2026-06-25 | 1.0291元 | 1.0952元 |
| 2026-06-24 | 1.0282元 | 1.0943元 |
| 2026-06-23 | 1.0281元 | 1.0942元 |
| 2026-06-22 | 1.0286元 | 1.0947元 |
| 2026-06-18 | 1.0288元 | 1.0949元 |