鹏华丰尊债券(016111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0401元 | 1.0917元 |
| 2026-05-14 | 1.0402元 | 1.0918元 |
| 2026-05-13 | 1.0404元 | 1.0920元 |
| 2026-05-12 | 1.0401元 | 1.0917元 |
| 2026-05-11 | 1.0396元 | 1.0912元 |
| 2026-05-08 | 1.0393元 | 1.0909元 |
| 2026-05-07 | 1.0390元 | 1.0906元 |
| 2026-05-06 | 1.0387元 | 1.0903元 |
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.0908元 |
| 2026-04-29 | 1.0394元 | 1.0910元 |
| 2026-04-28 | 1.0387元 | 1.0903元 |
| 2026-04-27 | 1.0383元 | 1.0899元 |
| 2026-04-24 | 1.0387元 | 1.0903元 |
| 2026-04-23 | 1.0391元 | 1.0907元 |
| 2026-04-22 | 1.0397元 | 1.0913元 |
| 2026-04-21 | 1.0391元 | 1.0907元 |
| 2026-04-20 | 1.0390元 | 1.0906元 |
| 2026-04-17 | 1.0386元 | 1.0902元 |
| 2026-04-16 | 1.0377元 | 1.0893元 |
| 2026-04-15 | 1.0374元 | 1.0890元 |
| 2026-04-14 | 1.0373元 | 1.0889元 |
| 2026-04-13 | 1.0370元 | 1.0886元 |
| 2026-04-10 | 1.0365元 | 1.0881元 |
| 2026-04-09 | 1.0364元 | 1.0880元 |
| 2026-04-08 | 1.0366元 | 1.0882元 |
| 2026-04-07 | 1.0367元 | 1.0883元 |
| 2026-04-03 | 1.0363元 | 1.0879元 |
| 2026-04-02 | 1.0359元 | 1.0875元 |
| 2026-04-01 | 1.0357元 | 1.0873元 |
| 2026-03-31 | 1.0360元 | 1.0876元 |
| 2026-03-30 | 1.0360元 | 1.0876元 |
| 2026-03-27 | 1.0353元 | 1.0869元 |
| 2026-03-26 | 1.0350元 | 1.0866元 |
| 2026-03-25 | 1.0348元 | 1.0864元 |
| 2026-03-24 | 1.0347元 | 1.0863元 |
| 2026-03-23 | 1.0345元 | 1.0861元 |
| 2026-03-20 | 1.0348元 | 1.0864元 |
| 2026-03-19 | 1.0347元 | 1.0863元 |
| 2026-03-18 | 1.0346元 | 1.0862元 |
| 2026-03-17 | 1.0340元 | 1.0856元 |
| 2026-03-16 | 1.0338元 | 1.0854元 |
| 2026-03-13 | 1.0341元 | 1.0857元 |
| 2026-03-12 | 1.0341元 | 1.0857元 |
| 2026-03-11 | 1.0339元 | 1.0855元 |
| 2026-03-10 | 1.0339元 | 1.0855元 |
| 2026-03-09 | 1.0338元 | 1.0854元 |
| 2026-03-06 | 1.0346元 | 1.0862元 |
| 2026-03-05 | 1.0346元 | 1.0862元 |
| 2026-03-04 | 1.0346元 | 1.0862元 |
| 2026-03-03 | 1.0342元 | 1.0858元 |