鹏华丰尊债券(016111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0296元 | 1.0957元 |
| 2026-07-09 | 1.0297元 | 1.0958元 |
| 2026-07-08 | 1.0298元 | 1.0959元 |
| 2026-07-07 | 1.0296元 | 1.0957元 |
| 2026-07-06 | 1.0295元 | 1.0956元 |
| 2026-07-03 | 1.0288元 | 1.0949元 |
| 2026-07-02 | 1.0289元 | 1.0950元 |
| 2026-07-01 | 1.0285元 | 1.0946元 |
| 2026-06-30 | 1.0296元 | 1.0957元 |
| 2026-06-29 | 1.0303元 | 1.0964元 |
| 2026-06-26 | 1.0293元 | 1.0954元 |
| 2026-06-25 | 1.0291元 | 1.0952元 |
| 2026-06-24 | 1.0282元 | 1.0943元 |
| 2026-06-23 | 1.0281元 | 1.0942元 |
| 2026-06-22 | 1.0286元 | 1.0947元 |
| 2026-06-18 | 1.0288元 | 1.0949元 |
| 2026-06-17 | 1.0286元 | 1.0947元 |
| 2026-06-16 | 1.0425元 | 1.0941元 |
| 2026-06-15 | 1.0417元 | 1.0933元 |
| 2026-06-12 | 1.0414元 | 1.0930元 |
| 2026-06-11 | 1.0413元 | 1.0929元 |
| 2026-06-10 | 1.0418元 | 1.0934元 |
| 2026-06-09 | 1.0426元 | 1.0942元 |
| 2026-06-08 | 1.0433元 | 1.0949元 |
| 2026-06-05 | 1.0439元 | 1.0955元 |
| 2026-06-04 | 1.0445元 | 1.0961元 |
| 2026-06-03 | 1.0442元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0448元 | 1.0964元 |
| 2026-06-01 | 1.0450元 | 1.0966元 |
| 2026-05-29 | 1.0443元 | 1.0959元 |
| 2026-05-28 | 1.0440元 | 1.0956元 |
| 2026-05-27 | 1.0436元 | 1.0952元 |
| 2026-05-26 | 1.0422元 | 1.0938元 |
| 2026-05-25 | 1.0414元 | 1.0930元 |
| 2026-05-22 | 1.0409元 | 1.0925元 |
| 2026-05-21 | 1.0412元 | 1.0928元 |
| 2026-05-20 | 1.0414元 | 1.0930元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.0929元 |
| 2026-05-18 | 1.0405元 | 1.0921元 |
| 2026-05-15 | 1.0401元 | 1.0917元 |
| 2026-05-14 | 1.0402元 | 1.0918元 |
| 2026-05-13 | 1.0404元 | 1.0920元 |
| 2026-05-12 | 1.0401元 | 1.0917元 |
| 2026-05-11 | 1.0396元 | 1.0912元 |
| 2026-05-08 | 1.0393元 | 1.0909元 |
| 2026-05-07 | 1.0390元 | 1.0906元 |
| 2026-05-06 | 1.0387元 | 1.0903元 |
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.0908元 |
| 2026-04-29 | 1.0394元 | 1.0910元 |
| 2026-04-28 | 1.0387元 | 1.0903元 |