鹏华丰尊债券(016111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0403元 | 1.1064元 |
| 2026-10-12 | 1.0399元 | 1.1060元 |
| 2026-10-09 | 1.0382元 | 1.1043元 |
| 2026-10-08 | 1.0375元 | 1.1036元 |
| 2026-09-30 | 1.0374元 | 1.1035元 |
| 2026-09-29 | 1.0384元 | 1.1045元 |
| 2026-09-28 | 1.0373元 | 1.1034元 |
| 2026-09-24 | 1.0376元 | 1.1037元 |
| 2026-09-23 | 1.0368元 | 1.1029元 |
| 2026-09-22 | 1.0368元 | 1.1029元 |
| 2026-09-21 | 1.0363元 | 1.1024元 |
| 2026-09-18 | 1.0359元 | 1.1020元 |
| 2026-09-17 | 1.0354元 | 1.1015元 |
| 2026-09-16 | 1.0353元 | 1.1014元 |
| 2026-09-15 | 1.0349元 | 1.1010元 |
| 2026-09-14 | 1.0346元 | 1.1007元 |
| 2026-09-11 | 1.0345元 | 1.1006元 |
| 2026-09-10 | 1.0347元 | 1.1008元 |
| 2026-09-09 | 1.0349元 | 1.1010元 |
| 2026-09-08 | 1.0348元 | 1.1009元 |
| 2026-09-07 | 1.0348元 | 1.1009元 |
| 2026-09-04 | 1.0345元 | 1.1006元 |
| 2026-09-03 | 1.0344元 | 1.1005元 |
| 2026-09-02 | 1.0339元 | 1.1000元 |
| 2026-09-01 | 1.0340元 | 1.1001元 |
| 2026-08-31 | 1.0335元 | 1.0996元 |
| 2026-08-28 | 1.0333元 | 1.0994元 |
| 2026-08-27 | 1.0334元 | 1.0995元 |
| 2026-08-26 | 1.0341元 | 1.1002元 |
| 2026-08-25 | 1.0343元 | 1.1004元 |
| 2026-08-24 | 1.0344元 | 1.1005元 |
| 2026-08-21 | 1.0338元 | 1.0999元 |
| 2026-08-20 | 1.0340元 | 1.1001元 |
| 2026-08-19 | 1.0344元 | 1.1005元 |
| 2026-08-18 | 1.0353元 | 1.1014元 |
| 2026-08-17 | 1.0345元 | 1.1006元 |
| 2026-08-14 | 1.0340元 | 1.1001元 |
| 2026-08-13 | 1.0339元 | 1.1000元 |
| 2026-08-12 | 1.0332元 | 1.0993元 |
| 2026-08-11 | 1.0332元 | 1.0993元 |
| 2026-08-10 | 1.0341元 | 1.1002元 |
| 2026-08-07 | 1.0331元 | 1.0992元 |
| 2026-08-06 | 1.0323元 | 1.0984元 |
| 2026-08-05 | 1.0320元 | 1.0981元 |
| 2026-08-04 | 1.0322元 | 1.0983元 |
| 2026-08-03 | 1.0318元 | 1.0979元 |
| 2026-07-31 | 1.0317元 | 1.0978元 |
| 2026-07-30 | 1.0313元 | 1.0974元 |
| 2026-07-29 | 1.0302元 | 1.0963元 |
| 2026-07-28 | 1.0303元 | 1.0964元 |