鹏华丰尊债券
(016111.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-03-10总资产规模25.85亿 (2025-09-30) 基金净值1.0295 (2025-12-31) 基金经理王康佳苏锦河管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3823 / 7171)
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鹏华丰尊债券(016111) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-01

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-012025-12-010.02 元24.74亿4,947.05万1.91%2.70%
2025-06-252025-06-250.0084 元24.74亿2,078.16万0.79%
2024-09-262024-09-260.0157 元24.74亿3,884.15万1.50%1.50%
2023-11-212023-11-210.0071 元39.00亿2,769.06万0.70%0.74%
2023-06-062023-06-060.0004 元80.00亿319.98万0.04%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。