南方振元债券发起C (016110.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰江佳骏基金类型债券型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1883元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (790 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方振元债券发起(016109) |
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南方振元债券发起C(016110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-09 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-07 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-06 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-02 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-01 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-30 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-29 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-25 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-24 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-23 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-22 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-18 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-17 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-12 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-09 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-08 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-05 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-04 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-03 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-02 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-01 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-29 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-28 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-27 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-26 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-22 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-21 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-20 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-19 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-18 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-15 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-14 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-13 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-12 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-08 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-07 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |