南方振元债券发起C(016110) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,654.56万 | 11.80% |
| (其中) 股票 | 7,654.56万 | 11.80% | |
| 2 | 基金投资 | 2,772.35万 | 4.27% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.88亿 | 75.22% |
| (其中) 债券 | 4.88亿 | 75.22% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,192.93万 | 1.84% |
| 5 | 其他资产 | 4,462.15万 | 6.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,901.46万 | 6.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.24万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.70万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 101.37万 | 0.16% |
| 采矿业 | 90.60万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.84%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 567.41万 | 0.87% |
| 科技 | 559.30万 | 0.86% |
| 金融 | 534.71万 | 0.82% |
| 公用事业 | 467.85万 | 0.72% |
| 工业 | 410.93万 | 0.63% |
| 材料 | 246.23万 | 0.38% |
| 非必需消费品 | 189.60万 | 0.29% |
| 能源 | 164.15万 | 0.25% |
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